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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 820.00 | 578.00 | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 314.00 | 18 087.00 | 10 227.00 | 28 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 392.00 | 19 587.00 | 10 805.00 | 30 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 216.00 | 1 845.00 | 48 371.00 | 50 216.00 |
BZ Autres créances | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
CF Disponibilités | 45 508.00 | | 45 508.00 | 45 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | -792.00 | 792.00 | |
CJ TOTAL (II) | 120 151.00 | 1 053.00 | 119 098.00 | 120 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 544.00 | 20 640.00 | 129 903.00 | 150 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 569.00 | -2 366.00 | | -1 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 560.00 | 797.00 | | 41 560.00 |
DL TOTAL (I) | 45 491.00 | 3 931.00 | | 45 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198.00 | 4 024.00 | | 2 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 731.00 | 9 510.00 | | 8 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 1 809.00 | | 2 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 148.00 | 80 416.00 | | 71 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 413.00 | 95 758.00 | | 84 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 903.00 | 99 689.00 | | 129 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 094.00 | 93 563.00 | | 84 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 062.00 | | 3 558.00 | 31 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 228.00 | 30 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 228.00 | 29 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 382.00 | | 3 558.00 | 30 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 268.00 | 3 547.00 | 4 228.00 | 20 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 588.00 | 3 547.00 | 4 228.00 | 19 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 347.00 | | 502.00 | 2 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 347.00 | | 502.00 | 2 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 347.00 | | 502.00 | 2 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
UX Autres créances clients | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 198.00 | 1 880.00 | 318.00 | 2 198.00 |
VI Groupe et associés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
VW T.V.A. | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 412.00 | 84 094.00 | 318.00 | 84 412.00 |