| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 581.00 | 1 399.00 | 8 182.00 | 9 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 540.00 | 44 581.00 | 3 959.00 | 48 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 574.00 | 78 814.00 | 37 760.00 | 116 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 555.00 | 125 817.00 | 65 737.00 | 191 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 106.00 | | 738 106.00 | 738 106.00 |
BZ Autres créances | 90 892.00 | | 90 892.00 | 90 892.00 |
CF Disponibilités | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 484.00 | | 865 484.00 | 865 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 038.00 | 125 817.00 | 931 221.00 | 1 057 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 70 584.00 | 52 115.00 | | 70 584.00 |
DH Report à nouveau | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 376.00 | 18 469.00 | | 52 376.00 |
DL TOTAL (I) | 224 010.00 | 171 634.00 | | 224 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 935.00 | 87 634.00 | | 27 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 391.00 | 168 154.00 | | 168 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 046.00 | 372 970.00 | | 319 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 725.00 | 186 864.00 | | 188 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 211.00 | 815 638.00 | | 707 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 221.00 | 987 272.00 | | 931 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 211.00 | 815 638.00 | | 707 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | 38 346.00 | | 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 254.00 | | 12 301.00 | 184 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 191 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 165 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 114.00 | | | 170 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536.00 | | 12 301.00 | 3 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 425.00 | 28 393.00 | 5 000.00 | 102 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 003.00 | 28 393.00 | 5 000.00 | 100 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 046.00 | 319 046.00 | | 319 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 258.00 | 71 258.00 | | 71 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
UX Autres créances clients | 738 106.00 | | | 738 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VB T. V. A. | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VI Groupe et associés | 168 391.00 | 168 391.00 | | 168 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 458.00 | 836 804.00 | 15 654.00 | 852 458.00 |
VW T.V.A. | 67 225.00 | 67 225.00 | | 67 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 211.00 | 707 211.00 | | 707 211.00 |