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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 21 948.00 | 7 323.00 | 14 625.00 | 21 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 271.00 | 11 381.00 | 24 890.00 | 36 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 000.00 | 230 183.00 | 57 818.00 | 288 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 938.00 | | 44 938.00 | 44 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 908.00 | 251 637.00 | 242 271.00 | 493 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 234.00 | | 98 234.00 | 98 234.00 |
BZ Autres créances | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CF Disponibilités | 377 402.00 | | 377 402.00 | 377 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 473.00 | | 508 473.00 | 508 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 380.00 | 251 637.00 | 750 743.00 | 1 002 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 355 687.00 | 363 974.00 | | 355 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 715.00 | 121 712.00 | | 135 715.00 |
DL TOTAL (I) | 496 901.00 | 491 187.00 | | 496 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 595.00 | 25 631.00 | | 21 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 016.00 | 123 224.00 | | 122 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 320.00 | 103 150.00 | | 104 320.00 |
EA Autres dettes | 5 911.00 | 7 331.00 | | 5 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 842.00 | 259 335.00 | | 253 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 743.00 | 750 522.00 | | 750 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 842.00 | 259 335.00 | | 253 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 168.00 | | 1 458 168.00 | 1 458 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 168.00 | | 1 458 168.00 | 1 458 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 691.00 | |
GE Autres charges | | | 6 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 135.00 | 22 159.00 | | 37 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 949.00 | 4 932.00 | | 4 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 017.00 | | | -2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 137.00 | 1 434 981.00 | | 1 498 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 423.00 | 1 313 269.00 | | 1 362 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 715.00 | 121 712.00 | | 135 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 454.00 | | 64 010.00 | 467 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 556.00 | 144 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 556.00 | 493 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 148.00 | | 19 072.00 | 327 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 556.00 | | 44 938.00 | 137 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 946.00 | 25 691.00 | | 225 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 196.00 | 25 691.00 | | 223 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 016.00 | 122 016.00 | | 122 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 234.00 | | | 98 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 187.00 | 163 187.00 | 100 000.00 | 263 187.00 |
VW T.V.A. | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 247.00 | 232 247.00 | | 232 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 790.00 | 5 590.00 | | 6 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 314.00 | 4 051.00 | | 3 314.00 |
ST Autres comptes | 225 866.00 | 228 153.00 | | 225 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 671.00 | 71 516.00 | | 71 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 47 584.00 | 89 868.00 | | 47 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 425.00 | 12 118.00 | | 8 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 308.00 | 9 490.00 | | 6 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 098.00 | 15 080.00 | | 13 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 989.00 | 179 263.00 | | 184 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 479.00 | 103 669.00 | | 100 479.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 472.00 | 405 707.00 | | 359 472.00 |