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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 709.00 | 7 017.00 | 692.00 | 7 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 816.00 | 55 801.00 | 44 015.00 | 99 816.00 |
040 Immobilisations financières | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 837.00 | 62 818.00 | 239 019.00 | 301 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 914.00 | | 58 914.00 | 58 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 466.00 | 5 000.00 | 129 466.00 | 134 466.00 |
072 Créances – Autres | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 139 116.00 | | 139 116.00 | 139 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 713.00 | 5 000.00 | 388 713.00 | 393 713.00 |
110 Total général Actif | 695 549.00 | 67 818.00 | 627 731.00 | 695 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 891.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 446.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 418 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 458 818.00 | | | 458 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 909 686.00 | 770 476.00 | | 909 686.00 |
222 Production stockée | -12 508.00 | 3 348.00 | | -12 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 700.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 908.00 | 3 440.00 | | 1 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 901 086.00 | 777 965.00 | | 901 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 395 819.00 | 332 823.00 | | 395 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 276.00 | 35 572.00 | | -13 276.00 |
242 Autres charges externes. | 209 466.00 | 163 583.00 | | 209 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 493.00 | 12 232.00 | | 8 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 413.00 | 155 964.00 | | 193 413.00 |
252 Charges sociales | 49 529.00 | 41 520.00 | | 49 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 837.00 | 15 874.00 | | 15 837.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 251.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 859 518.00 | 757 821.00 | | 859 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 568.00 | 20 144.00 | | 41 568.00 |
280 Produits financiers | 351.00 | 21.00 | | 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 334.00 | 16 220.00 | | 7 334.00 |
294 Charges financières | 2 359.00 | 3 253.00 | | 2 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 425.00 | 5 518.00 | | 4 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 1 864.00 | | 3 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 953.00 | 25 750.00 | | 38 953.00 |