| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 56 090.00 | | 56 090.00 | 56 090.00 |
AP Constructions | 5 412.00 | 4 988.00 | 423.00 | 5 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 559.00 | 5 427.00 | 131.00 | 5 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 386.00 | 10 598.00 | 57 787.00 | 68 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BT Marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
CF Disponibilités | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 237.00 | 10 598.00 | 98 639.00 | 109 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 869.00 | -1 431.00 | | 2 869.00 |
DL TOTAL (I) | 25 969.00 | 21 668.00 | | 25 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 692.00 | 54 957.00 | | 55 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 4 033.00 | | 3 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 406.00 | 13 114.00 | | 13 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 669.00 | 72 105.00 | | 72 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 639.00 | 93 773.00 | | 98 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 851.00 | | 2 852.00 | 2 851.00 |
FG Production vendue services | 92 198.00 | | 92 198.00 | 92 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 050.00 | | 95 050.00 | 95 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 597.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 531.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 531.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | -934.00 | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 887.00 | 99 883.00 | | 96 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 017.00 | 101 315.00 | | 94 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 869.00 | -1 431.00 | | 2 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 990.00 | 3 450.00 | | 3 990.00 |