| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AH Fonds commercial | 676 436.00 | | 676 436.00 | 676 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
AP Constructions | 1 436 445.00 | 404 281.00 | 1 032 165.00 | 1 436 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 294.00 | 216 415.00 | 29 878.00 | 246 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 723.00 | 419 586.00 | 603 137.00 | 1 022 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 705.00 | 1 041 255.00 | 2 581 449.00 | 3 622 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 588.00 | | 124 588.00 | 124 588.00 |
BZ Autres créances | 599 979.00 | | 599 979.00 | 599 979.00 |
CF Disponibilités | 177 202.00 | | 177 202.00 | 177 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 584.00 | | 913 584.00 | 913 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 289.00 | 1 041 255.00 | 3 495 034.00 | 4 536 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 517.00 | 1 164 521.00 | | 1 166 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 892.00 | 431 996.00 | | 435 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 409.00 | 1 777 517.00 | | 1 783 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 132.00 | 1 409 287.00 | | 1 237 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 376.00 | 87 365.00 | | 172 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 322.00 | 1 257.00 | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 338.00 | 121 337.00 | | 183 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 129.00 | 128 378.00 | | 92 129.00 |
EA Autres dettes | 4 842.00 | 6 583.00 | | 4 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 487.00 | 25 058.00 | | 20 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 624.00 | 1 779 266.00 | | 1 711 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 034.00 | 3 556 783.00 | | 3 495 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 218.00 | 492 063.00 | | 679 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 190.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 898 557.00 | | 1 898 557.00 | 1 898 557.00 |
FG Production vendue services | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 128.00 | | 1 920 128.00 | 1 920 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 769.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 748.00 | 566.00 | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | 9 641.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 9 641.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 9 641.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 9 641.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 179.00 | 169 794.00 | | 177 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 805.00 | 2 032 464.00 | | 1 971 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 912.00 | 1 600 468.00 | | 1 535 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 892.00 | 431 996.00 | | 435 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 589 447.00 | | 33 302.00 | 3 589 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 3 622 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 845 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 409.00 | | | 777 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811 960.00 | | 33 302.00 | 2 811 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 486.00 | 164 769.00 | | 876 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 513.00 | 164 769.00 | | 875 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 338.00 | 183 338.00 | | 183 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 817.00 | 64 817.00 | | 64 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 124 588.00 | | | 124 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | | | 819.00 |
VB T. V. A. | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VC Groupe et associés | 529 160.00 | | | 529 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 485.00 | 167 079.00 | 707 111.00 | 1 199 485.00 |
VI Groupe et associés | 172 376.00 | 172 376.00 | | 172 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 631.00 | | | 169 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
VP Divers | 563.00 | | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 261.00 | 729 261.00 | | 729 261.00 |
VW T.V.A. | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 302.00 | 677 896.00 | 707 111.00 | 1 710 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 214.00 | 22 499.00 | | 26 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 983.00 | 57 622.00 | | 65 983.00 |
ST Autres comptes | 224 024.00 | 193 505.00 | | 224 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 298.00 | 134 142.00 | | 158 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 8 400.00 | 8 472.00 | | 8 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 750.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 264.00 | 15 139.00 | | 2 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 703.00 | 14 540.00 | | 9 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 917.00 | 37 039.00 | | 35 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 060.00 | 228 931.00 | | 213 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 648.00 | 99 048.00 | | 100 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 970.00 | 410 629.00 | | 458 970.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |