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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 255.00 | 4 170.00 | 2 085.00 | 6 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 167.00 | 15 226.00 | 17 941.00 | 33 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 297.00 | 27 646.00 | 309 651.00 | 337 297.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 293.00 | 6 425.00 | 327 868.00 | 334 293.00 |
BZ Autres créances | 237 321.00 | | 237 321.00 | 237 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 115 003.00 | | 115 003.00 | 115 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 444.00 | 6 425.00 | 713 019.00 | 719 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 741.00 | 34 071.00 | 1 022 670.00 | 1 056 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
CU Autres participations | 234 600.00 | | 234 600.00 | 234 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 580.00 | 197 580.00 | | 197 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
DH Report à nouveau | 72 474.00 | 86 504.00 | | 72 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 189.00 | -14 030.00 | | 73 189.00 |
DL TOTAL (I) | 350 285.00 | 277 096.00 | | 350 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 606.00 | 69 130.00 | | 202 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 212.00 | 121 454.00 | | 224 212.00 |
EA Autres dettes | 45 768.00 | 2 781.00 | | 45 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 386.00 | 393 165.00 | | 672 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 670.00 | 670 261.00 | | 1 022 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 386.00 | 393 165.00 | | 672 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 868.00 | 5 000.00 | 1 162 868.00 | 1 157 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 868.00 | 5 000.00 | 1 162 868.00 | 1 157 868.00 |
FM Production stockée | | | -26 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 425.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 215.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 215.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 315.00 | -215.00 | | 5 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 192.00 | 682 966.00 | | 1 187 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 003.00 | 696 996.00 | | 1 114 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 189.00 | -14 030.00 | | 73 189.00 |