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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 418.00 | 881.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 063.00 | 418.00 | 317 645.00 | 318 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 058.00 | 4 106.00 | 1 557 952.00 | 1 562 058.00 |
BZ Autres créances | 990 997.00 | | 990 997.00 | 990 997.00 |
CF Disponibilités | 317 876.00 | | 317 876.00 | 317 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 861.00 | 4 106.00 | 2 873 756.00 | 2 877 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 924.00 | 4 523.00 | 3 191 401.00 | 3 195 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
CU Autres participations | 316 764.00 | | 316 764.00 | 316 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 934 208.00 | 934 208.00 | | 934 208.00 |
DH Report à nouveau | 236 423.00 | -30 017.00 | | 236 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 339.00 | 266 440.00 | | 181 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 969.00 | 1 225 630.00 | | 1 406 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 092.00 | 228 611.00 | | 225 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 017.00 | 57 452.00 | | 74 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 222.00 | 370 352.00 | | 924 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 712.00 | 309 719.00 | | 545 712.00 |
EA Autres dettes | 15 390.00 | 23 760.00 | | 15 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 432.00 | 989 893.00 | | 1 784 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 401.00 | 2 215 523.00 | | 3 191 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 909.00 | 765 227.00 | | 1 563 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 053 010.00 | | 5 053 010.00 | 5 053 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 053 010.00 | | 5 053 010.00 | 5 053 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 055 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155.00 | 183.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -75.00 | 75.00 | | -75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -75.00 | 75.00 | | -75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -75.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 019.00 | -61 844.00 | | -49 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 465.00 | 3 475 579.00 | | 5 063 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 882 126.00 | 3 209 139.00 | | 4 882 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 339.00 | 266 440.00 | | 181 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 764.00 | | 1 299.00 | 316 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 764.00 | | | 316 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 418.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 418.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 222.00 | 924 222.00 | | 924 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 683.00 | 68 683.00 | | 68 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 100.00 | 130 100.00 | | 130 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 148.00 | | | 1 557 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VB T. V. A. | 156 803.00 | | | 156 803.00 |
VC Groupe et associés | 734 864.00 | | | 734 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 666.00 | 4 143.00 | 220 524.00 | 224 666.00 |
VI Groupe et associés | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
VP Divers | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 985.00 | 2 554 468.00 | 5 517.00 | 2 559 985.00 |
VW T.V.A. | 282 516.00 | 282 516.00 | | 282 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 432.00 | 1 563 909.00 | 220 524.00 | 1 784 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 447.00 | 15 328.00 | | 51 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 141.00 | 99 554.00 | | 103 141.00 |
ST Autres comptes | 21 562.00 | 48 503.00 | | 21 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 565.00 | 2 010.00 | | 1 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500 655.00 | 1 629 882.00 | | 2 500 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 918.00 | 10 615.00 | | 19 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 365.00 | 25 943.00 | | 71 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 005 113.00 | 651 164.00 | | 1 005 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 406.00 | 347 889.00 | | 492 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 626 922.00 | 1 779 950.00 | | 2 626 922.00 |