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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 520.00 | 62.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 234.00 | 426 422.00 | 284 811.00 | 711 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 920.00 | 426 943.00 | 1 010 977.00 | 1 437 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
BZ Autres créances | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
CF Disponibilités | 289 469.00 | | 289 469.00 | 289 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 624.00 | | 342 624.00 | 342 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 544.00 | 426 943.00 | 1 353 601.00 | 1 780 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 000.00 | 115 000.00 | | 119 000.00 |
DH Report à nouveau | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 778.00 | 4 000.00 | | 73 778.00 |
DK Provisions réglementées | -148.00 | -118.00 | | -148.00 |
DL TOTAL (I) | 248 224.00 | 174 476.00 | | 248 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 430.00 | 731 843.00 | | 579 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 486.00 | 372 949.00 | | 376 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 310.00 | 15 013.00 | | 22 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 236.00 | 26 225.00 | | 39 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 916.00 | 83 036.00 | | 87 916.00 |
EA Autres dettes | | 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 105 377.00 | 1 229 612.00 | | 1 105 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 601.00 | 1 404 089.00 | | 1 353 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 966.00 | 755 342.00 | | 781 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 538.00 | | 670 538.00 | 670 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 538.00 | | 670 538.00 | 670 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 588.00 | |
GE Autres charges | | | 4 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 808.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | 3 083.00 | | 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 352.00 | 634.00 | | 1 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 391.00 | 18 142.00 | | 29 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31.00 | 118.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 422.00 | 18 260.00 | | 29 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 270.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 270.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 222.00 | 17 990.00 | | 29 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 927.00 | -1 600.00 | | 16 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 183.00 | 698 199.00 | | 721 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 405.00 | 694 199.00 | | 647 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 778.00 | 4 000.00 | | 73 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 186.00 | 5 006.00 | | 5 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 920.00 | | | 1 437 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 104.00 | | | 726 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 816.00 | | | 711 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 355.00 | 82 588.00 | | 344 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 355.00 | 82 588.00 | | 344 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -118.00 | | 31.00 | -118.00 |
7C TOTAL GENERAL | -118.00 | | 31.00 | -118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
UX Autres créances clients | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 246.00 | 274 145.00 | 301 102.00 | 575 246.00 |
VI Groupe et associés | 376 486.00 | 376 486.00 | | 376 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 685.00 | | | 151 685.00 |
VP Divers | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
VW T.V.A. | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 067.00 | 781 966.00 | 301 102.00 | 1 083 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 971.00 | 34 607.00 | | 24 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 540.00 | 80 827.00 | | 79 540.00 |
ST Autres comptes | 73 460.00 | 81 516.00 | | 73 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 943.00 | 108 883.00 | | 107 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 347.00 | 1 341.00 | | 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 830.00 | 11 739.00 | | 11 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 801.00 | 46 346.00 | | 36 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 091.00 | 69 534.00 | | 69 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 894.00 | 38 395.00 | | 36 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 289.00 | 272 568.00 | | 261 289.00 |