| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 252.00 | 60 196.00 | 24 057.00 | 84 252.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 872.00 | 60 366.00 | 62 507.00 | 122 872.00 |
060 Stock marchandises | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
072 Créances – Autres | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 46 362.00 | | 46 362.00 | 46 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 298.00 | | 68 298.00 | 68 298.00 |
110 Total général Actif | 191 170.00 | 60 366.00 | 130 805.00 | 191 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 801.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 458.00 | 224 536.00 | | 229 458.00 |
224 Production immobilisée | 4 895.00 | 3 981.00 | | 4 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 596.00 | 917.00 | | 1 596.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 86.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 964.00 | 229 521.00 | | 235 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 277.00 | 1 472.00 | | -1 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 552.00 | 49 821.00 | | 52 552.00 |
242 Autres charges externes. | 50 560.00 | 46 534.00 | | 50 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 937.00 | 4 946.00 | | 5 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 316.00 | 77 420.00 | | 71 316.00 |
252 Charges sociales | 19 194.00 | 32 136.00 | | 19 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 486.00 | 13 262.00 | | 9 486.00 |
262 Autres charges | 341.00 | 86.00 | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 109.00 | 225 676.00 | | 208 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 855.00 | 3 845.00 | | 27 855.00 |
294 Charges financières | 2 041.00 | 2 515.00 | | 2 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 413.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 814.00 | 917.00 | | 25 814.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 172.00 | | | 120 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |