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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 305 220.00 | | 305 220.00 | 305 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 976.00 | 928 018.00 | 161 958.00 | 1 089 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 593.00 | 387 450.00 | 80 143.00 | 467 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 006.00 | 1 315 468.00 | 559 537.00 | 1 875 006.00 |
BT Marchandises | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 499.00 | 2 587.00 | 83 911.00 | 86 499.00 |
BZ Autres créances | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 42 337.00 | | 42 337.00 | 42 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 226.00 | 2 587.00 | 173 638.00 | 176 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 231.00 | 1 318 056.00 | 733 175.00 | 2 051 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DH Report à nouveau | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 307.00 | | | 145 307.00 |
DL TOTAL (I) | 234 428.00 | | | 234 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 128.00 | | | 133 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 435.00 | | | 105 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 026.00 | | | 125 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 283.00 | | | 77 283.00 |
EA Autres dettes | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 747.00 | | | 498 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 175.00 | | | 733 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 325.00 | | | 390 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
FG Production vendue services | 915 424.00 | | 915 424.00 | 915 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 539.00 | | 943 539.00 | 943 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 587.00 | |
GE Autres charges | | | 24 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 774.00 | | | 108 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 879.00 | | | 110 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 932.00 | | | 97 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 714.00 | | | 1 246 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 932.00 | | | 1 206 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 597.00 | | 8 409.00 | 1 866 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 557 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 516.00 | | | 306 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 313.00 | | 8 257.00 | 1 549 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 767.00 | | 153.00 | 10 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 848.00 | 115 621.00 | | 1 199 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 848.00 | 115 621.00 | | 1 199 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 587.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 026.00 | 125 026.00 | | 125 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 78 887.00 | | | 78 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 128.00 | 24 705.00 | 78 836.00 | 133 128.00 |
VI Groupe et associés | 105 435.00 | 105 435.00 | | 105 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 077.00 | 123 219.00 | 11 858.00 | 135 077.00 |
VW T.V.A. | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 747.00 | 390 325.00 | 78 836.00 | 498 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 002.00 | | | 93 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
ST Autres comptes | 128 439.00 | | | 128 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 331.00 | | | 105 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 221 562.00 | | | 221 562.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 354.00 | | | 94 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 873.00 | | | 64 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 698.00 | | | 484 698.00 |