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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 475.00 | 6 591.00 | 1 884.00 | 8 475.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 68 475.00 | 6 591.00 | 61 884.00 | 68 475.00 |
060 Stock marchandises | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
072 Créances – Autres | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
084 Disponibilités | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
110 Total général Actif | 102 299.00 | 6 591.00 | 95 708.00 | 102 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 124 758.00 | | | 124 758.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 124 758.00 | 120 479.00 | | 124 758.00 |
230 Autres produits | 4 007.00 | 537.00 | | 4 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 765.00 | 121 015.00 | | 128 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 056.00 | 61 258.00 | | 75 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 498.00 | -1 631.00 | | -3 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 86.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 269.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 621.00 | 57 056.00 | | 43 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 363.00 | 7 308.00 | | 4 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 504.00 | 4 971.00 | | 504.00 |
252 Charges sociales | 2 738.00 | 3 276.00 | | 2 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 477.00 | 4 563.00 | | 3 477.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 305.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 326.00 | 138 459.00 | | 126 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 439.00 | -17 444.00 | | 2 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 000.00 | 2 549.00 | | 90 000.00 |
294 Charges financières | 960.00 | 1 184.00 | | 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 160.00 | 5 161.00 | | 44 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 319.00 | -21 240.00 | | 47 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 435.00 | | | 435.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 693.00 | | | 130 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 435.00 | | | 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 654.00 | | | 62 654.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -42 559.00 | | | -42 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |