| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 961.00 | 5 695.00 | 3 266.00 | 8 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 161.00 | 5 695.00 | 303 466.00 | 309 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
CF Disponibilités | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 881.00 | 5 695.00 | 347 186.00 | 352 881.00 |
CU Autres participations | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 987.00 | 1 742.00 | | 3 987.00 |
DG Autres réserves | 30 747.00 | 33 104.00 | | 30 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 831.00 | 44 888.00 | | 21 831.00 |
DK Provisions réglementées | | 146.00 | | |
DL TOTAL (I) | 156 565.00 | 179 880.00 | | 156 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 421.00 | 82 085.00 | | 79 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 698.00 | 55 538.00 | | 65 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 208.00 | 5 400.00 | | 10 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 294.00 | 56 783.00 | | 35 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 621.00 | 199 807.00 | | 190 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 186.00 | 379 687.00 | | 347 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 833.00 | 138 406.00 | | 138 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 844.00 | 127.00 | | 6 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 490.00 | | 274 490.00 | 274 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 490.00 | | 274 490.00 | 274 490.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 40.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 78.00 | | 1 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 111.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | -71.00 | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | 11 961.00 | | 4 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 667.00 | 345 496.00 | | 274 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 836.00 | 300 608.00 | | 252 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 831.00 | 44 888.00 | | 21 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 361.00 | | 3 800.00 | 305 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 161.00 | | 3 800.00 | 5 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 200.00 | | | 300 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 805.00 | 890.00 | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 805.00 | 890.00 | | 4 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VC Groupe et associés | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 421.00 | 27 633.00 | 40 913.00 | 79 421.00 |
VI Groupe et associés | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 162.00 | 41 962.00 | 1 200.00 | 43 162.00 |
VW T.V.A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 622.00 | 138 834.00 | 40 913.00 | 190 622.00 |