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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 560.00 | 38 414.00 | 7 146.00 | 45 560.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 295.00 | 30 510.00 | 7 785.00 | 38 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 772.00 | 161 946.00 | 58 825.00 | 220 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 905.00 | 230 870.00 | 185 035.00 | 415 905.00 |
BT Marchandises | 141 475.00 | 5 543.00 | 135 932.00 | 141 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 177.00 | 4 548.00 | 8 629.00 | 13 177.00 |
BZ Autres créances | 74 378.00 | | 74 378.00 | 74 378.00 |
CF Disponibilités | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 507.00 | 10 091.00 | 242 416.00 | 252 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 412.00 | 240 960.00 | 427 451.00 | 668 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
DL TOTAL (I) | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 136.00 | | | 133 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 249.00 | | | 62 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 733.00 | | | 111 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
EA Autres dettes | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 823.00 | | | 384 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 451.00 | | | 427 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 572.00 | | | 338 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 823.00 | | 7 081.00 | 408 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 560.00 | | | 145 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 041.00 | | 7 026.00 | 252 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 222.00 | | 56.00 | 11 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 992.00 | 40 877.00 | | 189 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 779.00 | 6 635.00 | | 31 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 214.00 | 34 242.00 | | 158 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 508.00 | 5 543.00 | 5 508.00 | 5 508.00 |
6T Sur comptes clients | 1 209.00 | 3 339.00 | | 1 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 717.00 | 8 882.00 | 5 508.00 | 6 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 717.00 | 8 882.00 | 5 508.00 | 6 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 733.00 | 111 733.00 | | 111 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
UX Autres créances clients | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VB T. V. A. | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 136.00 | 88 036.00 | 45 100.00 | 133 136.00 |
VI Groupe et associés | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 127.00 | 107 849.00 | 11 278.00 | 119 127.00 |
VW T.V.A. | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 673.00 | 338 572.00 | 45 100.00 | 383 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
ST Autres comptes | 119 553.00 | | | 119 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 485.00 | | | 69 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 819.00 | | | 235 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 335.00 | | | 158 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 548.00 | | | 305 548.00 |