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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 825.00 | 526.00 | 1 299.00 | 1 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 934.00 | 4 932.00 | 5 002.00 | 9 934.00 |
040 Immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 780.00 | 5 458.00 | 6 322.00 | 11 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
060 Stock marchandises | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 285.00 | | 95 285.00 | 95 285.00 |
072 Créances – Autres | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
084 Disponibilités | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 393.00 | | 146 393.00 | 146 393.00 |
110 Total général Actif | 158 173.00 | 5 458.00 | 152 715.00 | 158 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29.00 | |
134 Report à nouveau | | | 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 136.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 846.00 | | | 11 846.00 |