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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 432.00 | 6 414.00 | 17.00 | 6 432.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 507.00 | 253.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 090.00 | 7 393.00 | 7 698.00 | 15 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 990.00 | 14 314.00 | 784 676.00 | 798 990.00 |
BT Marchandises | 98 975.00 | | 98 975.00 | 98 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
BZ Autres créances | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CF Disponibilités | 171 919.00 | | 171 919.00 | 171 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 292.00 | | 312 292.00 | 312 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 282.00 | 14 314.00 | 1 096 969.00 | 1 111 282.00 |
CU Autres participations | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 62 875.00 | | | 62 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 027.00 | 65 625.00 | | 133 027.00 |
DL TOTAL (I) | 226 152.00 | 93 125.00 | | 226 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 051.00 | 730 201.00 | | 669 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 799.00 | 85 202.00 | | 84 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 219.00 | 99 298.00 | | 54 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 747.00 | 54 655.00 | | 62 747.00 |
EA Autres dettes | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 817.00 | 969 634.00 | | 870 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 969.00 | 1 062 759.00 | | 1 096 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 170.00 | 301 074.00 | | 264 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 737.00 | | 2 253.00 | 796 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 390.00 | | 42.00 | 781 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 589.00 | | 1 261.00 | 14 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | 950.00 | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 918.00 | 4 395.00 | | 9 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | 24.00 | | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 528.00 | 4 371.00 | | 3 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 560.00 | 61 913.00 | 255 858.00 | 668 560.00 |
VI Groupe et associés | 84 799.00 | 84 799.00 | | 84 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 114.00 | | | 61 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 558.00 | 41 398.00 | 160.00 | 41 558.00 |
VW T.V.A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 817.00 | 264 170.00 | 255 858.00 | 870 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | 1 977.00 | | 1 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 645.00 | 90 592.00 | | 13 645.00 |
ST Autres comptes | 28 171.00 | 26 872.00 | | 28 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 063.00 | 14 743.00 | | 15 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 14 447.00 | 16 788.00 | | 14 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | 794.00 | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 080.00 | 2 771.00 | | 3 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 003.00 | 71 589.00 | | 80 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 670.00 | 68 604.00 | | 63 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 325.00 | 148 995.00 | | 71 325.00 |