| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 567.00 | 21 265.00 | 7 301.00 | 28 567.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 303.00 | 311 522.00 | 781.00 | 312 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012 856.00 | 1 568 700.00 | 444 156.00 | 2 012 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 792.00 | 1 524.00 | 1 267.00 | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 335.00 | 1 903 012.00 | 581 323.00 | 2 484 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BZ Autres créances | 58 222.00 | | 58 222.00 | 58 222.00 |
CF Disponibilités | 529 099.00 | | 529 099.00 | 529 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 339.00 | | 642 339.00 | 642 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 673.00 | 1 903 012.00 | 1 223 662.00 | 3 126 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 178 785.00 | 178 785.00 | | 178 785.00 |
DH Report à nouveau | 86 560.00 | -139 125.00 | | 86 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 470.00 | 225 685.00 | | 94 470.00 |
DL TOTAL (I) | 746 737.00 | 652 267.00 | | 746 737.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 445.00 | | | 282 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 781.00 | 143 195.00 | | 106 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 180.00 | 42 583.00 | | 53 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
EA Autres dettes | 17 925.00 | 34 743.00 | | 17 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 424.00 | 220 521.00 | | 466 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 662.00 | 872 788.00 | | 1 223 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 348.00 | 220 521.00 | | 300 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 129.00 | | 352 205.00 | 2 177 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 4 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 2 484 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 351 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 658.00 | | | 127 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 699.00 | | 352 205.00 | 1 999 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 790.00 | 52 697.00 | | 1 848 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 282.00 | 1 983.00 | | 19 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 508.00 | 50 714.00 | | 1 829 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | 10 500.00 | | 1 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 781.00 | 106 781.00 | | 106 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UX Autres créances clients | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 445.00 | 116 369.00 | 166 076.00 | 282 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 004.00 | 89 004.00 | | 89 004.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 424.00 | 300 348.00 | 166 076.00 | 466 424.00 |