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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 508.00 | 122 508.00 | 9 001.00 | 131 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 026.00 | 134 374.00 | 15 652.00 | 150 026.00 |
BN En cours de production de biens | 227 609.00 | 1 050.00 | 226 559.00 | 227 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 110.00 | 63 135.00 | 161 975.00 | 225 110.00 |
BZ Autres créances | 108 914.00 | | 108 914.00 | 108 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 848.00 | | 618 848.00 | 618 848.00 |
CF Disponibilités | 684 138.00 | | 684 138.00 | 684 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 792.00 | 64 185.00 | 1 809 607.00 | 1 873 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 817.00 | 198 559.00 | 1 825 259.00 | 2 023 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 836.00 | | | 95 836.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 100.00 | 54 100.00 | | 48 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 273.00 | 135 273.00 | | 135 273.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 217.00 | 112 956.00 | | 123 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 697.00 | 134 022.00 | | 152 697.00 |
DL TOTAL (I) | 459 286.00 | 436 350.00 | | 459 286.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 140.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 497.00 | 198 323.00 | | 148 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 062.00 | 609 418.00 | | 586 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 723.00 | 56 331.00 | | 54 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 587.00 | 399 497.00 | | 499 587.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | 4 819.00 | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 972.00 | 1 268 529.00 | | 1 291 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 259.00 | 1 704 878.00 | | 1 825 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 413.00 | 460 788.00 | | 557 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 140.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 805 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 805 491.00 | |
FM Production stockée | | | 31 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 007.00 | 3 000.00 | | 3 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 131.00 | | | 74 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 125.00 | 3 000.00 | | -71 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 622.00 | 1 625 419.00 | | 1 898 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 925.00 | 1 491 397.00 | | 1 745 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 697.00 | 134 022.00 | | 152 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 824.00 | | | 166 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 307.00 | | | 148 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 664.00 | 3 888.00 | 20 018.00 | 148 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 637.00 | 3 888.00 | 20 018.00 | 138 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 497.00 | | 148 497.00 | 148 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
UX Autres créances clients | 225 110.00 | | | 225 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VP Divers | 108 914.00 | | | 108 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 587.00 | 499 587.00 | | 499 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 561.00 | 247 361.00 | 100 200.00 | 347 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 910.00 | 557 413.00 | 148 497.00 | 705 910.00 |