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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 259.00 | |
AN Terrains | | | 122 878.00 | |
AP Constructions | | | 211 855.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 488 561.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 424.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 830 224.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 125.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 34 452.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 54 475.00 | |
BT Marchandises | | | 484.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 37.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 750 731.00 | |
BZ Autres créances | | | 188 345.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 18 582.00 | |
CF Disponibilités | | | 858 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 229.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 949 276.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 779 500.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 246.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 892.00 | 627 870.00 | | 621 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 101.00 | 51 368.00 | | 52 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 443 784.00 | 451 305.00 | | 443 784.00 |
DG Autres réserves | 425 268.00 | 418 670.00 | | 425 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175.00 | 7 331.00 | | 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 848.00 | 1 586 172.00 | | 1 572 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 180.00 | 95 901.00 | | 145 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 296.00 | 46 742.00 | | 56 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 270.00 | 39 934.00 | | 3 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 608.00 | 321 999.00 | | 469 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 852.00 | 59 662.00 | | 85 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 899.00 | 7 244.00 | | 113 899.00 |
EA Autres dettes | 18 714.00 | 83 027.00 | | 18 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 671.00 | | | 299 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 488.00 | 654 509.00 | | 1 192 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 500.00 | 2 254 845.00 | | 2 779 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 966.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 686 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 687 455.00 | |
FM Production stockée | | | 7 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 257 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 243.00 | |
GE Autres charges | | | 6 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 021.00 | 2 280 973.00 | | 2 707 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 846.00 | 2 273 642.00 | | 2 706 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175.00 | 7 331.00 | | 175.00 |