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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 816.00 | 75 458.00 | 25 358.00 | 100 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 849.00 | 53 464.00 | 16 386.00 | 69 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 642.00 | 133 524.00 | 103 118.00 | 236 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 667.00 | | 77 667.00 | 77 667.00 |
BT Marchandises | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 623.00 | | 43 623.00 | 43 623.00 |
BZ Autres créances | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
CF Disponibilités | 155 813.00 | | 155 813.00 | 155 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 769.00 | | 368 769.00 | 368 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 411.00 | 133 524.00 | 471 887.00 | 605 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DH Report à nouveau | 75 840.00 | 74 813.00 | | 75 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 854.00 | 1 028.00 | | -15 854.00 |
DL TOTAL (I) | 94 336.00 | 110 190.00 | | 94 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 529.00 | 96 040.00 | | 110 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 1 582.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 929.00 | 148 819.00 | | 141 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 649.00 | 114 251.00 | | 83 649.00 |
EA Autres dettes | 15 381.00 | 37 867.00 | | 15 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 978.00 | 42 372.00 | | 25 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 551.00 | 440 932.00 | | 377 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 887.00 | 551 121.00 | | 471 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 733.00 | 432 180.00 | | 357 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 546.00 | 81 006.00 | | 76 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 719.00 | | 15 031.00 | 221 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 236 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 170 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 764.00 | | 15 009.00 | 155 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 946.00 | | 22.00 | 4 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 064.00 | 19 526.00 | 66.00 | 114 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 462.00 | 19 526.00 | 66.00 | 109 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 929.00 | 141 929.00 | | 141 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
UX Autres créances clients | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 556.00 | 76 556.00 | | 76 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 971.00 | 14 155.00 | 19 815.00 | 33 971.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 626.00 | 128 680.00 | 4 946.00 | 133 626.00 |
VW T.V.A. | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 548.00 | 357 733.00 | 19 815.00 | 377 548.00 |