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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 783.00 | 52 055.00 | 9 728.00 | 61 783.00 |
AH Fonds commercial | 1 707 671.00 | | 1 707 671.00 | 1 707 671.00 |
AN Terrains | 411 996.00 | 231 371.00 | 180 625.00 | 411 996.00 |
AP Constructions | 10 875 108.00 | 6 268 797.00 | 4 606 310.00 | 10 875 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 136 723.00 | 2 655 882.00 | 480 841.00 | 3 136 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 191.00 | 582 963.00 | 101 228.00 | 684 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 787.00 | | 37 787.00 | 37 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 996 180.00 | 9 791 070.00 | 7 205 110.00 | 16 996 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BT Marchandises | 9 350 912.00 | 581 808.00 | 8 769 103.00 | 9 350 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 864.00 | 42 683.00 | 358 180.00 | 400 864.00 |
BZ Autres créances | 799 252.00 | | 799 252.00 | 799 252.00 |
CF Disponibilités | 373 769.00 | | 373 769.00 | 373 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 978 109.00 | 624 492.00 | 10 353 616.00 | 10 978 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 974 289.00 | 10 415 563.00 | 17 558 726.00 | 27 974 289.00 |
CU Autres participations | 69 528.00 | | 69 528.00 | 69 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 656 375.00 | 2 656 375.00 | | 2 656 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260 324.00 | 1 260 324.00 | | 1 260 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 637.00 | 262 987.00 | | 265 637.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 963 682.00 | 1 646 714.00 | | 1 963 682.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 016 351.00 | 1 016 351.00 | | 1 016 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 586.00 | 319 617.00 | | 161 586.00 |
DL TOTAL (I) | 7 323 957.00 | 7 162 370.00 | | 7 323 957.00 |
DP Provisions pour risques | 20 150.00 | 1 200.00 | | 20 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 150.00 | 1 200.00 | | 20 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 782 115.00 | 5 975 082.00 | | 5 782 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 272.00 | 2 794 548.00 | | 2 942 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 360.00 | 1 415 438.00 | | 1 479 360.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | 24 526.00 | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 214 619.00 | 10 216 195.00 | | 10 214 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 558 726.00 | 17 379 766.00 | | 17 558 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 239 665.00 | | 27 239 665.00 | 27 239 665.00 |
FG Production vendue services | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 258 583.00 | | 27 258 583.00 | 27 258 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 836 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 902 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 457 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 088 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 950.00 | |
GE Autres charges | | | 339 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 416 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335.00 | 1 206.00 | | 1 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 421.00 | 52 301.00 | | 1 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 757.00 | 53 508.00 | | 2 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 90.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | 51 372.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | 51 462.00 | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 061.00 | 2 045.00 | | 1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 848 528.00 | 27 819 249.00 | | 27 848 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 686 942.00 | 27 499 631.00 | | 27 686 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 586.00 | 319 617.00 | | 161 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 540 859.00 | | 455 320.00 | 16 540 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 996 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 769 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 119 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769 455.00 | | | 1 769 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 665 129.00 | | 454 279.00 | 14 665 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 274.00 | | 1 041.00 | 106 274.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 048 526.00 | 742 543.00 | | 9 048 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 244.00 | 12 811.00 | | 39 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 009 282.00 | 729 731.00 | | 9 009 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 18 950.00 | | 1 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 529 117.00 | 52 691.00 | | 529 117.00 |
6T Sur comptes clients | 52 711.00 | 16 891.00 | | 52 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 828.00 | 69 583.00 | | 581 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 028.00 | 88 533.00 | | 583 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 272.00 | 2 942 272.00 | | 2 942 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 575.00 | 660 575.00 | | 660 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 839.00 | 561 839.00 | | 561 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
UX Autres créances clients | 400 864.00 | | | 400 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 214 787.00 | | | 214 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557 927.00 | 1 557 927.00 | | 1 557 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 224 188.00 | 792 431.00 | 2 569 316.00 | 4 224 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747 101.00 | | | 747 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582 812.00 | | | 582 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 437.00 | 239 437.00 | | 239 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 109.00 | 1 281 109.00 | | 1 281 109.00 |
VW T.V.A. | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 214 619.00 | 6 782 863.00 | 2 569 316.00 | 10 214 619.00 |