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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 990.00 | 8 919.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 184.00 | 452 489.00 | 35 695.00 | 488 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 213.00 | 196 665.00 | 52 548.00 | 249 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 982.00 | 669 076.00 | 97 905.00 | 766 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 884.00 | | 78 884.00 | 78 884.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 460.00 | 619.00 | 148 841.00 | 149 460.00 |
BZ Autres créances | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
CF Disponibilités | 117 719.00 | | 117 719.00 | 117 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 260.00 | 619.00 | 381 641.00 | 382 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 242.00 | 669 696.00 | 479 546.00 | 1 149 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 065.00 | 134 065.00 | | 134 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 424.00 | 124 437.00 | | 111 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 582.00 | -13 013.00 | | -2 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 791.00 | 3 726.00 | | 2 791.00 |
DL TOTAL (I) | 258 459.00 | 261 977.00 | | 258 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 819.00 | 38 399.00 | | 31 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 015.00 | 63 615.00 | | 38 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 784.00 | 153 712.00 | | 84 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 761.00 | 43 219.00 | | 51 761.00 |
EA Autres dettes | 3 341.00 | 5 820.00 | | 3 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 087.00 | 304 767.00 | | 221 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 546.00 | 566 744.00 | | 479 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 718.00 | 285 202.00 | | 204 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 158.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 236.00 | | 20 626.00 | 753 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 880.00 | 766 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 330.00 | 747 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 246.00 | | 20 611.00 | 733 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | 14.00 | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 486.00 | 24 920.00 | 6 330.00 | 650 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 837.00 | 3 955.00 | | 5 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 649.00 | 20 965.00 | 6 330.00 | 644 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 619.00 | | | 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619.00 | | | 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619.00 | | | 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 784.00 | 84 784.00 | | 84 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
UX Autres créances clients | 149 460.00 | | | 149 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 819.00 | 15 450.00 | 16 369.00 | 31 819.00 |
VI Groupe et associés | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 291.00 | 175 522.00 | 6 769.00 | 182 291.00 |
VW T.V.A. | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 087.00 | 204 718.00 | 16 369.00 | 221 087.00 |