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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 980.00 | 330 609.00 | 21 371.00 | 351 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 355.00 | 73 592.00 | 19 763.00 | 93 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 342.00 | 419 158.00 | 42 183.00 | 461 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 103.00 | | 56 103.00 | 56 103.00 |
BN En cours de production de biens | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BZ Autres créances | 332 469.00 | 396.00 | 332 073.00 | 332 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 279 729.00 | | 279 729.00 | 279 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 590.00 | 396.00 | 801 194.00 | 801 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 931.00 | 419 554.00 | 843 377.00 | 1 262 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DG Autres réserves | 149 381.00 | 149 381.00 | | 149 381.00 |
DH Report à nouveau | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 784.00 | 39 275.00 | | 31 784.00 |
DK Provisions réglementées | 72 660.00 | 61 027.00 | | 72 660.00 |
DL TOTAL (I) | 346 646.00 | 323 469.00 | | 346 646.00 |
DP Provisions pour risques | 12 355.00 | 12 411.00 | | 12 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 355.00 | 12 411.00 | | 12 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 609.00 | 266 420.00 | | 287 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 322.00 | 48 048.00 | | 63 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 788.00 | 87 704.00 | | 82 788.00 |
EA Autres dettes | 50 657.00 | 47 959.00 | | 50 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 376.00 | 450 131.00 | | 484 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 377.00 | 786 011.00 | | 843 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 376.00 | 450 131.00 | | 484 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 411.00 | 12 355.00 | 12 411.00 | 12 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 411.00 | 12 355.00 | 12 411.00 | 12 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 355.00 | 12 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 322.00 | 63 322.00 | | 63 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 286 057.00 | | | 286 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526.00 | | | 526.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VI Groupe et associés | 287 609.00 | 287 609.00 | | 287 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 664.00 | 339 647.00 | 1 017.00 | 340 664.00 |
VW T.V.A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 376.00 | 484 376.00 | | 484 376.00 |