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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 502.00 | 247.00 | 10 254.00 | 10 502.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AN Terrains | 197 398.00 | 184 440.00 | 12 958.00 | 197 398.00 |
AP Constructions | 337 298.00 | 302 904.00 | 34 393.00 | 337 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 070.00 | 75 760.00 | 5 309.00 | 81 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 460.00 | 541 165.00 | 204 295.00 | 745 460.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 587.00 | 1 104 519.00 | 429 067.00 | 1 533 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BT Marchandises | 4 822 380.00 | 15 000.00 | 4 807 380.00 | 4 822 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 061.00 | | 54 061.00 | 54 061.00 |
BZ Autres créances | 467 078.00 | | 467 078.00 | 467 078.00 |
CF Disponibilités | 116 595.00 | | 116 595.00 | 116 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 491 744.00 | 15 000.00 | 5 476 744.00 | 5 491 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 025 332.00 | 1 119 519.00 | 5 905 812.00 | 7 025 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 710 624.00 | | | 710 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 003.00 | | | 376 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 627.00 | | | 1 196 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 375.00 | | | 1 211 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 511.00 | | | 63 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 972.00 | | | 2 672 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 011.00 | | | 575 011.00 |
EA Autres dettes | 186 315.00 | | | 186 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 709 184.00 | | | 4 709 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 905 812.00 | | | 5 905 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -4 661 730.00 | | | -4 661 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 536.00 | | | 115 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 486 293.00 | 84 966.00 | 14 571 260.00 | 14 486 293.00 |
FG Production vendue services | 849 366.00 | | 849 366.00 | 849 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 335 660.00 | 84 966.00 | 15 420 626.00 | 15 335 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 566 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 341 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -968 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 020 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 208.00 | | | 114 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 505.00 | | | 203 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 607 962.00 | | | 15 607 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 231 958.00 | | | 15 231 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 003.00 | | | 376 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 432.00 | | | 98 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 913.00 | | | 1 381 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 656.00 | | | 1 223 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 950.00 | 25 570.00 | | 1 078 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 950.00 | 25 322.00 | | 1 078 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 973.00 | 2 672 973.00 | | 2 672 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 826.00 | 249 826.00 | | 249 826.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 536.00 | 115 536.00 | | 115 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 839.00 | 1 048 385.00 | 47 454.00 | 1 095 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 039 341.00 | | | 2 039 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575 011.00 | 575 011.00 | | 575 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 828.00 | 550 798.00 | 17 030.00 | 567 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 709 185.00 | 4 661 731.00 | 47 454.00 | 4 709 185.00 |