| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 177 578.00 | | 177 578.00 | 177 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 433 905.00 | 10 421 094.00 | 6 012 811.00 | 16 433 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863 320.00 | | 863 320.00 | 863 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 538.00 | | 221 538.00 | 221 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 038 787.00 | 347 200.00 | 30 691 587.00 | 31 038 787.00 |
BZ Autres créances | 4 012 326.00 | 8 000.00 | 4 004 326.00 | 4 012 326.00 |
CF Disponibilités | 958 245.00 | | 958 245.00 | 958 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 039.00 | | 253 039.00 | 253 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 347 256.00 | 355 200.00 | 36 992 056.00 | 37 347 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 781 161.00 | 10 776 294.00 | 43 004 867.00 | 53 781 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 462 180.00 | 462 180.00 | | 462 180.00 |
DH Report à nouveau | 5 646 391.00 | 4 101 181.00 | | 5 646 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933 611.00 | 2 045 210.00 | | 1 933 611.00 |
DK Provisions réglementées | 281 404.00 | 238 176.00 | | 281 404.00 |
DL TOTAL (I) | 8 873 585.00 | 7 396 747.00 | | 8 873 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 874 957.00 | 2 337 943.00 | | 1 874 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 874 957.00 | 2 337 943.00 | | 1 874 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | 69 430.00 | | 1 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 554.00 | 119 699.00 | | 135 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 251 153.00 | 24 454 626.00 | | 21 251 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 497 762.00 | 24 685 321.00 | | 10 497 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 000.00 | 505 037.00 | | 370 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 256 325.00 | 49 834 112.00 | | 32 256 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 004 867.00 | 59 568 803.00 | | 43 004 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 517 277.00 | | 82 517 277.00 | 82 517 277.00 |
FN Production immobilisée | | | 149 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 514 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 653 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 668 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 753 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026 709.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 677 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 836 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 933 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340.00 | 78 431.00 | | 1 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 301.00 | 837 011.00 | | 187 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 105.00 | 174 404.00 | | 34 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 746.00 | 1 089 846.00 | | 222 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 983.00 | 142.00 | | 226 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 019.00 | 753 741.00 | | 167 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 333.00 | 157 554.00 | | 77 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 335.00 | 911 437.00 | | 471 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 589.00 | 178 408.00 | | -248 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 500.00 | 281 226.00 | | 195 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 627.00 | 800 999.00 | | 555 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 114 483.00 | 95 563 236.00 | | 84 114 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 180 873.00 | 93 518 026.00 | | 82 180 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 933 611.00 | 2 045 210.00 | | 1 933 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 502 201.00 | | 3 388 535.00 | 13 502 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 831.00 | 16 433 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 000.00 | 2 131 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 831.00 | 14 051 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 638.00 | | 1 784 285.00 | 502 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 957 008.00 | | 1 396 480.00 | 12 957 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 555.00 | | 207 770.00 | 42 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 855 884.00 | 855 022.00 | 289 812.00 | 9 855 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 843 833.00 | 855 022.00 | 289 812.00 | 9 843 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 238 176.00 | 77 333.00 | 34 105.00 | 238 176.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 337 943.00 | 47 702.00 | 510 688.00 | 2 337 943.00 |
6T Sur comptes clients | 281 763.00 | 123 985.00 | 58 548.00 | 281 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 763.00 | 123 985.00 | 58 548.00 | 289 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 865 882.00 | 249 019.00 | 603 341.00 | 2 865 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 727 200.00 | 20 727 200.00 | | 20 727 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915 119.00 | 915 119.00 | | 915 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198 401.00 | 1 198 401.00 | | 1 198 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 481.00 | 137 481.00 | | 137 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
UP Prêts | 72 747.00 | | | 72 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 578.00 | | | 177 578.00 |
UX Autres créances clients | 30 639 357.00 | | | 30 639 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 430.00 | | | 399 430.00 |
VC Groupe et associés | 553 233.00 | | | 553 233.00 |
VI Groupe et associés | 4 547 580.00 | 4 547 580.00 | | 4 547 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834 735.00 | 3 834 735.00 | | 3 834 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 011.00 | | | 1 014 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 039.00 | | | 253 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 776 016.00 | 32 795 366.00 | 2 980 650.00 | 35 776 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 256 325.00 | 32 256 325.00 | | 32 256 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |