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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 774.00 | | 101 774.00 | 101 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AN Terrains | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
AP Constructions | 13 989.00 | 13 302.00 | 687.00 | 13 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 132.00 | 192 443.00 | 70 688.00 | 263 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 365.00 | 96 904.00 | 26 461.00 | 123 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 496.00 | 307 750.00 | 212 746.00 | 520 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 979.00 | 19 346.00 | 278 632.00 | 297 979.00 |
BZ Autres créances | 51 761.00 | | 51 761.00 | 51 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
CF Disponibilités | 129 716.00 | | 129 716.00 | 129 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 815.00 | 19 346.00 | 703 468.00 | 722 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 311.00 | 327 096.00 | 916 214.00 | 1 243 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 204.00 | 135 204.00 | | 135 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 466 575.00 | 426 948.00 | | 466 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 703.00 | 87 627.00 | | 28 703.00 |
DL TOTAL (I) | 644 048.00 | 663 345.00 | | 644 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 736.00 | 66 377.00 | | 60 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 285.00 | 44 462.00 | | 66 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 144.00 | 145 175.00 | | 145 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 166.00 | 256 016.00 | | 272 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 214.00 | 919 361.00 | | 916 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 567.00 | 212 037.00 | | 228 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 384.00 | | 29 557.00 | 516 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 445.00 | 520 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 103 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 245.00 | 403 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 013.00 | | | 105 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 237.00 | | 29 557.00 | 398 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 830.00 | 55 365.00 | 25 445.00 | 277 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | 1 200.00 | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 591.00 | 55 365.00 | 24 245.00 | 274 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 641.00 | 1 295.00 | 1 590.00 | 19 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 641.00 | 1 295.00 | 1 590.00 | 19 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 641.00 | 1 295.00 | 1 590.00 | 19 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 295.00 | 1 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 272 611.00 | | | 272 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
VB T. V. A. | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 736.00 | 17 137.00 | 43 598.00 | 60 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 976.00 | 358 663.00 | 312.00 | 358 976.00 |
VW T.V.A. | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 166.00 | 228 567.00 | 43 598.00 | 272 166.00 |