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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665.00 | 1 465.00 | 1 200.00 | 2 665.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 491.00 | 88 847.00 | 64 644.00 | 153 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 526.00 | 90 312.00 | 1 151 214.00 | 1 241 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 788.00 | | 265 788.00 | 265 788.00 |
BZ Autres créances | 116 930.00 | | 116 930.00 | 116 930.00 |
CF Disponibilités | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 029.00 | | 408 029.00 | 408 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 555.00 | 90 312.00 | 1 559 243.00 | 1 649 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398.00 | | | 398.00 |
CU Autres participations | 1 084 973.00 | | 1 084 973.00 | 1 084 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 310 932.00 | 230 803.00 | | 310 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 335.00 | 80 129.00 | | 555 335.00 |
DL TOTAL (I) | 935 474.00 | 380 140.00 | | 935 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 757.00 | 25 868.00 | | 8 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 900.00 | 312 510.00 | | 416 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 786.00 | 56 265.00 | | 69 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 264.00 | 151 029.00 | | 123 264.00 |
EA Autres dettes | 5 061.00 | 2 139.00 | | 5 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 769.00 | 668 442.00 | | 623 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 243.00 | 1 048 582.00 | | 1 559 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 769.00 | 659 686.00 | | 623 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 792.00 | | 924 792.00 | 924 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 792.00 | | 924 792.00 | 924 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 660.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 798.00 | 2 952.00 | | 1 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 718.00 | 63 150.00 | | 45 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 686 667.00 | 224 690.00 | | 686 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686 667.00 | 224 690.00 | | 686 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 600.00 | 185 367.00 | | 183 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 600.00 | 185 367.00 | | 183 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 067.00 | 39 323.00 | | 503 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 259.00 | 1 442 971.00 | | 1 700 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 924.00 | 1 362 842.00 | | 1 144 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 335.00 | 80 129.00 | | 555 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 459.00 | | 736 667.00 | 688 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 600.00 | 1 241 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 600.00 | 2 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 265.00 | | | 186 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 491.00 | | | 153 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 704.00 | | 736 667.00 | 348 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 290.00 | 16 104.00 | | 74 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 533.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 358.00 | 15 571.00 | | 73 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 786.00 | 69 786.00 | | 69 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 490.00 | 71 490.00 | | 71 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 265 788.00 | | | 265 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VC Groupe et associés | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VI Groupe et associés | 416 900.00 | 416 900.00 | | 416 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 774.00 | 391 774.00 | | 391 774.00 |
VW T.V.A. | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 769.00 | 623 769.00 | | 623 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |