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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 825.00 | 47 888.00 | 6 937.00 | 54 825.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 238.00 | 746.00 | 1 492.00 | 2 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 763.00 | 92 347.00 | 58 415.00 | 150 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 947.00 | 18 751.00 | 13 196.00 | 31 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 792.00 | 159 732.00 | 85 060.00 | 244 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BN En cours de production de biens | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 366.00 | 5 358.00 | 115 008.00 | 120 366.00 |
BZ Autres créances | 53 979.00 | | 53 979.00 | 53 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CF Disponibilités | 64 374.00 | | 64 374.00 | 64 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 330.00 | 5 358.00 | 274 972.00 | 280 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 122.00 | 165 090.00 | 360 032.00 | 525 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 151 941.00 | 112 445.00 | | 151 941.00 |
DH Report à nouveau | | -3 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 076.00 | 43 194.00 | | -94 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 058.00 | | |
DL TOTAL (I) | 98 565.00 | 194 699.00 | | 98 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 221.00 | 78 504.00 | | 61 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 513.00 | 19 544.00 | | 23 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 313.00 | 54 538.00 | | 44 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 419.00 | 180 277.00 | | 132 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 467.00 | 332 863.00 | | 261 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 032.00 | 527 563.00 | | 360 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 032.00 | 271 642.00 | | 213 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67.00 | |
FG Production vendue services | | | 752 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 752 305.00 | |
FM Production stockée | | | 4 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 058.00 | 3 667.00 | | 2 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 058.00 | 3 667.00 | | 2 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 045.00 | 3 667.00 | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 169.00 | 1 016 240.00 | | 789 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 245.00 | 973 046.00 | | 883 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 076.00 | 43 194.00 | | -94 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 067.00 | | | 242 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 849.00 | | | 184 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 588.00 | 25 648.00 | 5 504.00 | 139 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 001.00 | 7 629.00 | 4 742.00 | 45 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 587.00 | 18 019.00 | 762.00 | 94 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 366.00 | | | 120 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 221.00 | 12 786.00 | 45 687.00 | 61 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 419.00 | 132 419.00 | | 132 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 592.00 | 198 592.00 | 5 000.00 | 203 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 467.00 | 213 032.00 | 45 687.00 | 261 467.00 |