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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 523.00 | 93 776.00 | 747.00 | 94 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 561.00 | 54 088.00 | 1 472.00 | 55 561.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 155 649.00 | 148 094.00 | 7 555.00 | 155 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 526.00 | 137 179.00 | 76 347.00 | 213 526.00 |
BZ Autres créances | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CF Disponibilités | 138 722.00 | | 138 722.00 | 138 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 067.00 | 137 179.00 | 224 888.00 | 362 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 715.00 | 285 272.00 | 232 443.00 | 517 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -270 666.00 | -271 854.00 | | -270 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 402.00 | 1 188.00 | | 12 402.00 |
DL TOTAL (I) | -216 341.00 | -228 743.00 | | -216 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 23 934.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 064.00 | 399 983.00 | | 401 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 31 242.00 | | 4 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 117.00 | 90 517.00 | | 43 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 784.00 | 545 677.00 | | 448 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 443.00 | 316 934.00 | | 232 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 784.00 | 545 677.00 | | 448 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 23 934.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 809.00 | | 70 809.00 | 70 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 809.00 | | 70 809.00 | 70 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 029.00 | 5 066.00 | | 2 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 35 522.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 35 522.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 8 444.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 442.00 | 27 078.00 | | 34 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 327.00 | 200 962.00 | | 115 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 925.00 | 199 774.00 | | 102 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 402.00 | 1 188.00 | | 12 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 698.00 | 14 895.00 | | 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 581.00 | | 2 467.00 | 171 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 852.00 | | 2 467.00 | 168 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 309.00 | 2 684.00 | 15 900.00 | 161 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 080.00 | 2 684.00 | 15 900.00 | 161 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 321.00 | 19 344.00 | 7 486.00 | 125 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 321.00 | 19 344.00 | 7 486.00 | 125 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 321.00 | 19 344.00 | 7 486.00 | 125 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 344.00 | 7 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 960.00 | | | 174 960.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | | | 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 401 064.00 | 401 064.00 | | 401 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 345.00 | 223 345.00 | | 223 345.00 |
VW T.V.A. | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 784.00 | 448 784.00 | | 448 784.00 |