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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 977.00 | 6 408.00 | 1 568.00 | 7 977.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 580.00 | 15 436.00 | 1 144.00 | 16 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 175.00 | 4 362.00 | 8 812.00 | 13 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 696.00 | 66 470.00 | 316 226.00 | 382 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 610.00 | | 58 610.00 | 58 610.00 |
BZ Autres créances | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
CF Disponibilités | 67 757.00 | | 67 757.00 | 67 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 518.00 | | 179 518.00 | 179 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 214.00 | 66 470.00 | 495 744.00 | 562 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | | 17 806.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 209.00 | | | -17 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 711.00 | -35 015.00 | | 78 711.00 |
DL TOTAL (I) | 114 301.00 | 35 590.00 | | 114 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 739.00 | 270 909.00 | | 233 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 150.00 | 71 379.00 | | 71 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 890.00 | 28 304.00 | | 13 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 612.00 | 69 874.00 | | 62 612.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 8 660.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 442.00 | 449 128.00 | | 381 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 744.00 | 484 718.00 | | 495 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 692.00 | 215 582.00 | | 185 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 936.00 | | 6 760.00 | 375 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 978.00 | | | 307 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 259.00 | | 4 760.00 | 65 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 000.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 598.00 | 42 872.00 | | 23 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 612.00 | 797.00 | | 5 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 986.00 | 42 075.00 | | 17 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 58 610.00 | | | 58 610.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 546.00 | 37 795.00 | 157 967.00 | 233 546.00 |
VI Groupe et associés | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
VP Divers | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 110.00 | 116 110.00 | | 116 110.00 |
VW T.V.A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 443.00 | 185 692.00 | 157 967.00 | 381 443.00 |