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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 620.00 | 20 327.00 | 293.00 | 20 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 462.00 | 112 422.00 | 61 040.00 | 173 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 115.00 | 169 674.00 | 135 441.00 | 305 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 217.00 | 22 476.00 | 440 740.00 | 463 217.00 |
BZ Autres créances | 113 714.00 | | 113 714.00 | 113 714.00 |
CF Disponibilités | 470 480.00 | | 470 480.00 | 470 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 963.00 | 22 476.00 | 1 086 486.00 | 1 108 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 078.00 | 192 151.00 | 1 221 927.00 | 1 414 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 000.00 | 89 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | 850.00 | 24 140.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 905.00 | 151 710.00 | | 155 905.00 |
DL TOTAL (I) | 530 754.00 | 374 850.00 | | 530 754.00 |
DP Provisions pour risques | 13 787.00 | 35 787.00 | | 13 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 787.00 | 35 787.00 | | 13 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 685.00 | 33 501.00 | | 17 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 19.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 194.00 | 6 848.00 | | 8 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 374.00 | 266 249.00 | | 436 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 287.00 | 213 778.00 | | 205 287.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 727.00 | | 1 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 386.00 | 521 122.00 | | 677 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 927.00 | 931 759.00 | | 1 221 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 122 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 122 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 496.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 330.00 | 114 613.00 | | 37 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 336.00 | 640.00 | | 18 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 994.00 | 113 974.00 | | 18 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 719.00 | 60 086.00 | | 59 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 370.00 | 1 920 192.00 | | 2 170 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 465.00 | 1 768 482.00 | | 2 014 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 905.00 | 151 710.00 | | 155 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 963.00 | | | 298 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 925.00 | | | 94 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 954.00 | | | 187 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 304.00 | 29 227.00 | 12 857.00 | 153 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 493.00 | 1 432.00 | | 35 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 811.00 | 27 795.00 | 12 857.00 | 117 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 787.00 | | 22 000.00 | 35 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 787.00 | | 22 000.00 | 35 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 374.00 | 436 374.00 | | 436 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
UX Autres créances clients | 463 217.00 | | | 463 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 543.00 | 10 829.00 | 6 713.00 | 17 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 287.00 | 205 287.00 | | 205 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 163.00 | 587 055.00 | 16 108.00 | 603 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 193.00 | 662 480.00 | 6 713.00 | 669 193.00 |