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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 382.00 | 73 336.00 | 6 045.00 | 79 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 553.00 | 153 474.00 | 73 079.00 | 226 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 041.00 | 226 810.00 | 141 231.00 | 368 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 518.00 | | 78 518.00 | 78 518.00 |
BN En cours de production de biens | 38 964.00 | | 38 964.00 | 38 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 093.00 | | 92 093.00 | 92 093.00 |
BZ Autres créances | 57 372.00 | | 57 372.00 | 57 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 94 297.00 | | 94 297.00 | 94 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 458.00 | | 382 458.00 | 382 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 500.00 | 226 810.00 | 523 690.00 | 750 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 832.00 | | | 256 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
DL TOTAL (I) | 286 423.00 | | | 286 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 921.00 | | | 107 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 813.00 | | | 53 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 475.00 | | | 69 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 266.00 | | | 237 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 690.00 | | | 523 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 944.00 | | | 183 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 031.00 | | 26 495.00 | 349 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 485.00 | 368 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 685.00 | 305 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 125.00 | | 26 495.00 | 286 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 731.00 | 20 563.00 | 7 485.00 | 213 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 931.00 | 20 563.00 | 6 685.00 | 212 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
UX Autres créances clients | 92 093.00 | | | 92 093.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 921.00 | 54 599.00 | 30 988.00 | 107 921.00 |
VI Groupe et associés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
VP Divers | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 677.00 | 160 677.00 | | 160 677.00 |
VW T.V.A. | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 266.00 | 183 944.00 | 30 988.00 | 237 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
ST Autres comptes | 110 916.00 | | | 110 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 419.00 | | | 74 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 843.00 | | | 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 679.00 | | | 133 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 647.00 | | | 67 647.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 542.00 | | | 213 542.00 |