| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 100.00 | | 906 100.00 | 906 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 881.00 | 3 715.00 | 166.00 | 3 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 923.00 | 23 169.00 | 17 754.00 | 40 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 065.00 | 26 884.00 | 924 180.00 | 951 065.00 |
BT Marchandises | 96 098.00 | | 96 098.00 | 96 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
BZ Autres créances | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CF Disponibilités | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 884.00 | | 179 884.00 | 179 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 949.00 | 26 884.00 | 1 104 064.00 | 1 130 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 317 205.00 | 244 091.00 | | 317 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 546.00 | 73 114.00 | | 34 546.00 |
DL TOTAL (I) | 571 752.00 | 537 205.00 | | 571 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 725.00 | 434 886.00 | | 377 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 385.00 | 29 912.00 | | 43 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 579.00 | 75 957.00 | | 85 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 621.00 | 31 736.00 | | 25 621.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 312.00 | 572 497.00 | | 532 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 064.00 | 1 109 703.00 | | 1 104 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 066.00 | | | 951 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 100.00 | | | 906 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 997.00 | 5 888.00 | | 20 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 997.00 | 5 888.00 | | 20 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 579.00 | 85 579.00 | | 85 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 726.00 | 78 970.00 | 284 067.00 | 377 726.00 |
VI Groupe et associés | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VP Divers | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 496.00 | 54 336.00 | 160.00 | 54 496.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 312.00 | 233 556.00 | 284 067.00 | 532 312.00 |