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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 918.00 | 70 059.00 | 22 859.00 | 92 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 818.00 | 98 959.00 | 22 859.00 | 121 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 319.00 | | 58 319.00 | 58 319.00 |
072 Créances – Autres | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
084 Disponibilités | 47 218.00 | | 47 218.00 | 47 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 021.00 | | 158 021.00 | 158 021.00 |
110 Total général Actif | 279 839.00 | 98 959.00 | 180 881.00 | 279 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 484.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 959.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 162 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 550.00 | | | 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 293.00 | 239 838.00 | | 268 293.00 |
230 Autres produits | 3 614.00 | 77.00 | | 3 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 907.00 | 239 915.00 | | 271 907.00 |
242 Autres charges externes. | 131 048.00 | 132 084.00 | | 131 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 145.00 | | 579.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 664.00 | 84 242.00 | | 48 664.00 |
252 Charges sociales | 11 324.00 | 31 302.00 | | 11 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 825.00 | 5 999.00 | | 5 825.00 |
262 Autres charges | 10 274.00 | 1 378.00 | | 10 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 713.00 | 255 149.00 | | 207 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 194.00 | -15 234.00 | | 64 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 98 443.00 | | | 98 443.00 |
294 Charges financières | | 88.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 205 764.00 | 25 873.00 | | 205 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 128.00 | -41 196.00 | | -43 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 483.00 | | | 126 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 782.00 | | | -4 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |