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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 903.00 | 41 189.00 | 6 714.00 | 47 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 776.00 | 41 901.00 | 54 874.00 | 96 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 218.00 | | 63 218.00 | 63 218.00 |
BZ Autres créances | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CF Disponibilités | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 462.00 | | 147 462.00 | 147 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 239.00 | 41 901.00 | 202 337.00 | 244 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 119 001.00 | | | 119 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 953.00 | | | -4 953.00 |
DL TOTAL (I) | 122 408.00 | | | 122 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 929.00 | | | 79 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 337.00 | | | 202 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 929.00 | | | 79 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 056.00 | 3 921.00 | 374 977.00 | 371 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 056.00 | 3 921.00 | 374 977.00 | 371 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 977.00 | | | 374 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 931.00 | | | 379 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 953.00 | | | -4 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 859.00 | | 2 945.00 | 93 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 3 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 96 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 958.00 | | 2 945.00 | 44 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 754.00 | 4 147.00 | | 37 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 041.00 | 4 147.00 | | 37 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
UX Autres créances clients | 63 218.00 | | | 63 218.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VP Divers | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 556.00 | 102 397.00 | 3 159.00 | 105 556.00 |
VW T.V.A. | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 929.00 | 79 929.00 | | 79 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
ST Autres comptes | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 145 810.00 | | | 145 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 211.00 | | | 74 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 383.00 | | | 198 383.00 |