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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 547 685.00 | 5 000.00 | 542 685.00 | 547 685.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 608.00 | | 160 608.00 | 160 608.00 |
BZ Autres créances | 48 195.00 | | 48 195.00 | 48 195.00 |
CF Disponibilités | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 818.00 | | 210 818.00 | 210 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 503.00 | 5 000.00 | 753 503.00 | 758 503.00 |
CU Autres participations | 547 685.00 | 5 000.00 | 542 685.00 | 547 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 285 300.00 | 236 525.00 | | 285 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 820.00 | 48 775.00 | | -15 820.00 |
DL TOTAL (I) | 309 631.00 | 325 450.00 | | 309 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 083.00 | 318 863.00 | | 93 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 002.00 | 64 332.00 | | 51 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39.00 | 232 378.00 | | 39.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 194.00 | 42 546.00 | | 35 194.00 |
EA Autres dettes | 264 555.00 | 74 417.00 | | 264 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 873.00 | 732 536.00 | | 443 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 503.00 | 1 057 986.00 | | 753 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 493.00 | 493 266.00 | | 380 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 133 840.00 | | 133 840.00 | 133 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 840.00 | | 133 840.00 | 133 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 298.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 085.00 | 22 002.00 | | 38 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 830.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 318.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 780.00 | 1 304 914.00 | | 134 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 600.00 | 1 256 139.00 | | 150 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 820.00 | 48 775.00 | | -15 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 301.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 416.00 | | 151 500.00 | 579 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 428.00 | 547 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 231.00 | 547 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 324.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 479.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 479.00 | | | 152 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 614.00 | | 151 500.00 | 414 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 624.00 | | 124 624.00 | 124 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 401.00 | | 112 401.00 | 112 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 787.00 | | 8 787.00 | 13 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 787.00 | | 8 787.00 | 13 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 555.00 | 264 555.00 | | 264 555.00 |
UX Autres créances clients | 160 608.00 | | | 160 608.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 083.00 | 29 703.00 | 63 380.00 | 93 083.00 |
VI Groupe et associés | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 921.00 | | | 224 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 803.00 | 208 803.00 | | 208 803.00 |
VW T.V.A. | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 873.00 | 380 493.00 | 63 380.00 | 443 873.00 |