| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 994.00 | 21 821.00 | 20 173.00 | 41 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 785.00 | 250 644.00 | 115 141.00 | 365 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 179.00 | 272 465.00 | 161 714.00 | 434 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 118.00 | 6 857.00 | 502 261.00 | 509 118.00 |
BZ Autres créances | 162 479.00 | | 162 479.00 | 162 479.00 |
CF Disponibilités | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 584.00 | 6 857.00 | 691 727.00 | 698 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 763.00 | 279 322.00 | 853 440.00 | 1 132 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 053.00 | | | 242 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 263.00 | | | 97 263.00 |
DL TOTAL (I) | 360 317.00 | | | 360 317.00 |
DP Provisions pour risques | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 220.00 | | | 129 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 059.00 | | | 245 059.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 664.00 | | | 440 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 440.00 | | | 853 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 666.00 | | | 419 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 167 192.00 | 88 550.00 | 2 255 742.00 | 2 167 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 192.00 | 88 550.00 | 2 255 742.00 | 2 167 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 460.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 939.00 | | | 2 299 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 676.00 | | | 2 202 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 263.00 | | | 97 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 006.00 | | 57 207.00 | 442 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 543.00 | 26 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 034.00 | 434 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 491.00 | 407 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 063.00 | | 57 207.00 | 405 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 251.00 | 55 348.00 | 54 133.00 | 271 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 251.00 | 55 348.00 | 54 133.00 | 271 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 315.00 | 9 240.00 | 9 315.00 | 9 315.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 315.00 | 52 460.00 | 9 315.00 | 9 315.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 315.00 | 59 317.00 | 9 315.00 | 9 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 220.00 | 129 220.00 | | 129 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 556.00 | 75 556.00 | | 75 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 913.00 | 58 913.00 | | 58 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
UX Autres créances clients | 498 183.00 | | | 498 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VB T. V. A. | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 389.00 | 5 725.00 | 21 664.00 | 27 389.00 |
VI Groupe et associés | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 132.00 | | | 80 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 247.00 | 686 913.00 | 37 334.00 | 724 247.00 |
VW T.V.A. | 110 590.00 | 110 590.00 | | 110 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 664.00 | 419 000.00 | 21 664.00 | 440 664.00 |