| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 354.00 | 160 889.00 | 465.00 | 161 354.00 |
AN Terrains | 331 418.00 | 226 420.00 | 104 997.00 | 331 418.00 |
AP Constructions | 2 853 528.00 | 2 841 398.00 | 12 129.00 | 2 853 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169 079.00 | 5 102 830.00 | 66 248.00 | 5 169 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 936.00 | 603 497.00 | 18 439.00 | 621 936.00 |
AX Avances et acomptes | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 193 417.00 | 8 935 036.00 | 258 380.00 | 9 193 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351 636.00 | 218 026.00 | 1 133 609.00 | 1 351 636.00 |
BN En cours de production de biens | 506 101.00 | 15 516.00 | 490 584.00 | 506 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 300 788.00 | 413 626.00 | 887 162.00 | 1 300 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 472.00 | 188 303.00 | 627 169.00 | 815 472.00 |
BZ Autres créances | 142 625.00 | | 142 625.00 | 142 625.00 |
CF Disponibilités | 263 489.00 | | 263 489.00 | 263 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 407 956.00 | 835 473.00 | 3 572 483.00 | 4 407 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 601 373.00 | 9 770 509.00 | 3 830 863.00 | 13 601 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
DG Autres réserves | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
DH Report à nouveau | -249 063.00 | -250 412.00 | | -249 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463.00 | 1 348.00 | | 1 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 198.00 | 1 023 734.00 | | 1 025 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | 12 800.00 | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | 12 800.00 | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 613.00 | 824 994.00 | | 699 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 834.00 | 892 133.00 | | 1 286 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 190.00 | 272 482.00 | | 217 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 791.00 | 398 118.00 | | 370 791.00 |
EA Autres dettes | 228 836.00 | 223 774.00 | | 228 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 265.00 | 2 611 503.00 | | 2 803 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 863.00 | 3 648 038.00 | | 3 830 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 751.00 | 2 611 503.00 | | 2 652 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 599 677.00 | 92 893.00 | 3 692 570.00 | 3 599 677.00 |
FG Production vendue services | 91 856.00 | 1 124.00 | 92 980.00 | 91 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 534.00 | 94 017.00 | 3 785 551.00 | 3 691 534.00 |
FM Production stockée | | | 7 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 846 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 228 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 533.00 | 41 739.00 | | 32 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226 651.00 | 202 121.00 | | 226 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 001.00 | 256 034.00 | | 147 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 278.00 | 4 284.00 | | 23 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 279.00 | 260 318.00 | | 170 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 41 998.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 41 998.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 324.00 | 218 319.00 | | 169 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 181.00 | -4 290.00 | | -4 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 613.00 | 3 936 728.00 | | 4 016 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 150.00 | 3 935 379.00 | | 4 015 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463.00 | 1 348.00 | | 1 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 114 864.00 | | 78 553.00 | 9 114 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 193 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 029 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 355.00 | | | 161 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 950 816.00 | | 78 547.00 | 8 950 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 694.00 | | 6.00 | 2 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 855 712.00 | 79 324.00 | | 8 855 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 730.00 | 1 159.00 | | 159 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 695 982.00 | 78 165.00 | | 8 695 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 800.00 | 2 400.00 | 12 800.00 | 12 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 634 952.00 | 16 787.00 | 4 569.00 | 634 952.00 |
6T Sur comptes clients | 188 126.00 | 3 685.00 | 3 507.00 | 188 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823 078.00 | 20 472.00 | 8 077.00 | 823 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 878.00 | 22 872.00 | 20 877.00 | 835 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 872.00 | 20 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 286 834.00 | 1 286 834.00 | | 1 286 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 191.00 | 217 191.00 | | 217 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 992.00 | 164 992.00 | | 164 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 093.00 | 128 093.00 | | 128 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 836.00 | 228 836.00 | | 228 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UX Autres créances clients | 599 189.00 | 599 189.00 | | 599 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 283.00 | 216 283.00 | | 216 283.00 |
VB T. V. A. | 73 654.00 | 73 654.00 | | 73 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 613.00 | 549 099.00 | 150 514.00 | 699 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
VP Divers | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 413.00 | 75 413.00 | | 75 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 982.00 | 987 982.00 | | 987 982.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 266.00 | 2 652 751.00 | 150 514.00 | 2 803 266.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |