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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 738.00 | | 330 738.00 | 330 738.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 210 743.00 | 483 788.00 | 726 955.00 | 1 210 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 758.00 | 291 291.00 | 158 467.00 | 449 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 791.00 | 129 434.00 | 75 357.00 | 204 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 030.00 | 904 513.00 | 1 411 517.00 | 2 316 030.00 |
BT Marchandises | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 550.00 | | 75 550.00 | 75 550.00 |
BZ Autres créances | 90 248.00 | | 90 248.00 | 90 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 188 707.00 | | 188 707.00 | 188 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 989.00 | | 635 989.00 | 635 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 019.00 | 904 513.00 | 2 047 507.00 | 2 952 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 602.00 | | | 164 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 306.00 | | | 65 306.00 |
DL TOTAL (I) | 251 909.00 | | | 251 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 333.00 | | | 687 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 636.00 | | | 737 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 394.00 | | | 190 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 449.00 | | | 95 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 598.00 | | | 1 747 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 507.00 | | | 2 047 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 959.00 | | | 1 413 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 429.00 | | 360 429.00 | 360 429.00 |
FG Production vendue services | 1 281 365.00 | | 1 281 365.00 | 1 281 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 794.00 | | 1 641 794.00 | 1 641 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 694.00 | | | 1 719 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 388.00 | | | 1 654 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 306.00 | | | 65 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 624.00 | 48 000.00 | 68 624.00 | 68 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 624.00 | 48 000.00 | 68 624.00 | 68 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737 636.00 | 737 636.00 | | 737 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 394.00 | 190 394.00 | | 190 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 333.00 | 353 694.00 | 333 639.00 | 687 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 449.00 | 95 449.00 | | 95 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 015.00 | 180 015.00 | | 180 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 486.00 | 1 382 847.00 | 333 639.00 | 1 716 486.00 |