| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 557.00 | 3 573.00 | 5 984.00 | 9 557.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 038.00 | 13 510.00 | 22 528.00 | 36 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 574.00 | 30 734.00 | 22 840.00 | 53 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 754 169.00 | 47 817.00 | 706 352.00 | 754 169.00 |
BT Marchandises | 584 431.00 | | 584 431.00 | 584 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 218.00 | | 477 218.00 | 477 218.00 |
BZ Autres créances | 160 554.00 | | 160 554.00 | 160 554.00 |
CF Disponibilités | 56 599.00 | | 56 599.00 | 56 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 127.00 | | 1 330 127.00 | 1 330 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 296.00 | 47 817.00 | 2 036 478.00 | 2 084 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 156.00 | 371 693.00 | | 304 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 845.00 | -67 538.00 | | -240 845.00 |
DL TOTAL (I) | 356 258.00 | 597 103.00 | | 356 258.00 |
DP Provisions pour risques | 285 283.00 | | | 285 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 283.00 | | | 285 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 307.00 | 292 112.00 | | 309 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 154.00 | 800 298.00 | | 864 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 478.00 | 176 056.00 | | 182 478.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | 600.00 | | 5 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 937.00 | 1 294 966.00 | | 1 394 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 478.00 | 1 892 069.00 | | 2 036 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 389.00 | | | 1 390 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 307.00 | 292 112.00 | | 309 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 737.00 | | 16 825.00 | 757 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 392.00 | 754 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 242.00 | 94 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 557.00 | | | 659 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 030.00 | | 16 825.00 | 79 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 558.00 | 13 501.00 | 1 242.00 | 35 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 1 695.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 680.00 | 11 807.00 | 1 242.00 | 33 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 285 283.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 905.00 | 285 283.00 | 31 905.00 | 31 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 154.00 | 864 154.00 | | 864 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 810.00 | 83 810.00 | | 83 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 444 442.00 | | | 444 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
VB T. V. A. | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 307.00 | 309 307.00 | | 309 307.00 |
VI Groupe et associés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 641.00 | | | 51 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 837.00 | | | 86 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 519.00 | 661 519.00 | | 661 519.00 |
VW T.V.A. | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 389.00 | 1 390 389.00 | | 1 390 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 195.00 | 40 484.00 | | 38 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 106.00 | 53 535.00 | | 51 106.00 |
ST Autres comptes | 499 427.00 | 430 753.00 | | 499 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 838.00 | 255 162.00 | | 207 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 315 379.00 | | | 315 379.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 1.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 195.00 | 40 484.00 | | 38 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 850.00 | 412 368.00 | | 446 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 902.00 | 371 934.00 | | 387 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 372.00 | 739 450.00 | | 758 372.00 |