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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 986 136.00 | | 2 986 136.00 | 2 986 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 576.00 | | 266 576.00 | 266 576.00 |
BZ Autres créances | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CF Disponibilités | 57 560.00 | | 57 560.00 | 57 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 974.00 | | 326 974.00 | 326 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 111.00 | | 3 313 111.00 | 3 313 111.00 |
CU Autres participations | 2 973 136.00 | | 2 973 136.00 | 2 973 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 855 530.00 | 2 855 530.00 | | 2 855 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
DH Report à nouveau | 63 025.00 | 30 214.00 | | 63 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 795.00 | 32 810.00 | | 37 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 593.00 | 2 961 798.00 | | 2 999 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 441.00 | | | 173 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 499.00 | 32 346.00 | | 30 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 866.00 | 62 235.00 | | 67 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 453.00 | 35 835.00 | | 41 453.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 517.00 | 130 673.00 | | 313 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 111.00 | 3 092 472.00 | | 3 313 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 000.00 | 44 600.00 | 223 600.00 | 179 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 000.00 | 44 600.00 | 223 600.00 | 179 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 996.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 066.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 049.00 | 5 704.00 | | 8 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 876.00 | 135 100.00 | | 226 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 081.00 | 102 289.00 | | 189 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 795.00 | 32 810.00 | | 37 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 867.00 | 67 867.00 | | 67 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 442.00 | 35 342.00 | 138 100.00 | 173 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 414.00 | 269 414.00 | | 269 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 518.00 | 175 418.00 | 138 100.00 | 313 518.00 |