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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 821.00 | 33 350.00 | 350 471.00 | 383 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 970.00 | | 34 970.00 | 34 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 538 935.00 | 1 251 388.00 | 4 287 547.00 | 5 538 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 881.00 | 334 672.00 | 1 329 209.00 | 1 663 881.00 |
BZ Autres créances | 2 219 625.00 | 718 882.00 | 1 500 743.00 | 2 219 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 895.00 | 1 053 554.00 | 2 895 340.00 | 3 948 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 487 830.00 | 2 304 943.00 | 7 182 887.00 | 9 487 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
CU Autres participations | 5 101 942.00 | 1 199 836.00 | 3 902 106.00 | 5 101 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 496 480.00 | 2 496 480.00 | | 2 496 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 648.00 | 249 648.00 | | 249 648.00 |
DH Report à nouveau | 869 636.00 | 451 446.00 | | 869 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 540 401.00 | 1 418 190.00 | | -1 540 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 363.00 | 4 615 764.00 | | 2 075 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 271.00 | 543.00 | | 123 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 423 855.00 | 2 737 692.00 | | 4 423 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 137.00 | 589 974.00 | | 158 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 259.00 | 677 518.00 | | 393 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | | 64 636.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 107 524.00 | 4 099 366.00 | | 5 107 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 182 887.00 | 8 715 131.00 | | 7 182 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 005 958.00 | 4 099 366.00 | | 5 005 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 543.00 | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 018.00 | 812.00 | 829 830.00 | 829 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 018.00 | 812.00 | 829 830.00 | 829 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 005.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 653 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 244 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704 925.00 | 35 873.00 | | 704 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 187.00 | | | 117 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822 113.00 | 35 873.00 | | 822 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 1 287.00 | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 193.00 | | | 117 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 941.00 | 1 287.00 | | 117 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704 171.00 | 34 585.00 | | 704 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 678.00 | 3 829 455.00 | | 2 241 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 080.00 | 2 411 265.00 | | 3 782 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 540 401.00 | 1 418 190.00 | | -1 540 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 294 779.00 | | 366 663.00 | 5 294 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 136 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 506.00 | 5 538 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 506.00 | 383 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 414.00 | | 362 913.00 | 143 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 133 162.00 | | 3 750.00 | 5 133 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 019.00 | 31 776.00 | 1 243.00 | 21 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 892.00 | 4 311.00 | | 13 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 127.00 | 27 466.00 | 1 243.00 | 7 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 667.00 | 288 006.00 | | 46 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 379 792.00 | 467 338.00 | 128 247.00 | 379 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 658.00 | 1 941 980.00 | 128 247.00 | 439 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 658.00 | 1 941 980.00 | 128 247.00 | 439 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 006.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 653 974.00 | 128 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 138.00 | 158 138.00 | | 158 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 484.00 | 84 484.00 | | 84 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 395.00 | | | 1 262 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 487.00 | | | 401 487.00 |
VB T. V. A. | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
VC Groupe et associés | 2 135 663.00 | | | 2 135 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 000.00 | 21 434.00 | 101 566.00 | 123 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 423 855.00 | 4 423 855.00 | | 4 423 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VP Divers | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 959 503.00 | 3 959 503.00 | | 3 959 503.00 |
VW T.V.A. | 273 821.00 | 273 821.00 | | 273 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 107 524.00 | 5 005 958.00 | 101 566.00 | 5 107 524.00 |