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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 632.00 | 55 931.00 | 128 700.00 | 184 632.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 259.00 | 85 558.00 | 130 700.00 | 216 259.00 |
060 Stock marchandises | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
084 Disponibilités | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
110 Total général Actif | 268 455.00 | 85 558.00 | 182 897.00 | 268 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 014.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 577.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 702.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 890.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 90 150.00 | | | 90 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 823.00 | | | 151 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -17.00 | | | -17.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -17.00 | | | -17.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 733.00 | | | 15 733.00 |