| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 797.00 | 792.00 | 540 005.00 | 540 797.00 |
BZ Autres créances | 106 862.00 | | 106 862.00 | 106 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 020.00 | | 129 020.00 | 129 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 817.00 | 792.00 | 669 025.00 | 669 817.00 |
CU Autres participations | 440 005.00 | | 440 005.00 | 440 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 519.00 | 91 032.00 | | 150 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 635.00 | 59 487.00 | | 32 635.00 |
DL TOTAL (I) | 184 254.00 | 151 619.00 | | 184 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 642.00 | 234 766.00 | | 192 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 816.00 | 270 653.00 | | 279 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 2 641.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 413.00 | 51 279.00 | | 11 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 772.00 | 559 339.00 | | 484 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 025.00 | 710 958.00 | | 669 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 039.00 | 366 987.00 | | 335 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 310.00 | | 143 310.00 | 143 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 310.00 | | 143 310.00 | 143 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 19 152.00 | | 5 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 586.00 | 156 755.00 | | 159 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 951.00 | 97 268.00 | | 126 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 635.00 | 59 487.00 | | 32 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 797.00 | | | 540 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 005.00 | | | 540 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 816.00 | 279 816.00 | | 279 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 642.00 | 42 910.00 | 149 733.00 | 192 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 495.00 | 107 495.00 | 100 000.00 | 207 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 772.00 | 335 039.00 | 149 733.00 | 484 772.00 |