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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 381.00 | 36 964.00 | 4 416.00 | 41 381.00 |
040 Immobilisations financières | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 979.00 | 38 696.00 | 67 283.00 | 105 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
072 Créances – Autres | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
084 Disponibilités | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
110 Total général Actif | 125 057.00 | 38 696.00 | 86 361.00 | 125 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 273.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 552.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
252 Charges sociales | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
280 Produits financiers | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
294 Charges financières | 289.00 | | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 979.00 | | | 105 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 430.00 | | | 3 430.00 |