| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 043.00 | | 975 043.00 | 975 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 791.00 | 46 579.00 | 64 212.00 | 110 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 092.00 | 93 616.00 | 123 476.00 | 217 092.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 601.00 | 140 195.00 | 1 178 406.00 | 1 318 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 701.00 | | 70 701.00 | 70 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 123 586.00 | | 123 586.00 | 123 586.00 |
CF Disponibilités | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 601.00 | | 241 601.00 | 241 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 203.00 | 140 195.00 | 1 420 007.00 | 1 560 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 605.00 | -183 662.00 | | -118 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 267.00 | 65 057.00 | | 3 267.00 |
DL TOTAL (I) | 964 662.00 | 961 395.00 | | 964 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 924.00 | 109 470.00 | | 242 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 639.00 | 115 980.00 | | 111 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 829.00 | 62 956.00 | | 94 829.00 |
EA Autres dettes | 5 952.00 | 5 155.00 | | 5 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 345.00 | 293 561.00 | | 455 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 007.00 | 1 254 956.00 | | 1 420 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 689 953.00 | | 1 689 953.00 | 1 689 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 953.00 | | 1 689 953.00 | 1 689 953.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 553.00 | 37.00 | | 2 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 553.00 | 37.00 | | 2 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 46.00 | | 1 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 46.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 118.00 | -9.00 | | 1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -1 600.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 881.00 | 1 674 564.00 | | 1 733 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 614.00 | 1 609 507.00 | | 1 730 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 267.00 | 65 057.00 | | 3 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 791.00 | 1 555.00 | | 1 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 639.00 | 111 639.00 | | 111 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 925.00 | 112 604.00 | 103 158.00 | 242 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 829.00 | 94 829.00 | | 94 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 650.00 | 149 650.00 | | 149 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 345.00 | 325 024.00 | 103 158.00 | 455 345.00 |