| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 920 712.00 | | 920 712.00 | 920 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 422 590.00 | 1 221.00 | 6 421 368.00 | 6 422 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 566 240.00 | | 566 240.00 | 566 240.00 |
BZ Autres créances | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CF Disponibilités | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 923.00 | | 578 923.00 | 578 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 512.00 | 1 221.00 | 7 000 291.00 | 7 001 512.00 |
CU Autres participations | 5 500 656.00 | | 5 500 656.00 | 5 500 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 676.00 | 5 500 676.00 | | 5 500 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 256.00 | 62 324.00 | | 65 256.00 |
DG Autres réserves | 1 125 732.00 | 1 070 024.00 | | 1 125 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 548.00 | 58 639.00 | | 132 548.00 |
DL TOTAL (I) | 6 824 212.00 | 6 691 664.00 | | 6 824 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 64.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | 7 996.00 | | 5 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 464.00 | 111 780.00 | | 161 464.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 079.00 | 128 548.00 | | 176 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 000 291.00 | 6 820 211.00 | | 7 000 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 079.00 | 128 548.00 | | 176 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 700.00 | | 467 700.00 | 467 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 700.00 | | 467 700.00 | 467 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2 268.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 2 268.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 2 268.00 | | 7.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 551.00 | 13 623.00 | | 23 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 251.00 | 23 988.00 | | 58 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 641.00 | 277 336.00 | | 470 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 092.00 | 218 697.00 | | 338 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 548.00 | 58 639.00 | | 132 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 391 855.00 | | 920 712.00 | 6 391 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 889 977.00 | | 6 421 368.00 | 889 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 889 977.00 | | 6 422 590.00 | 889 977.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390 633.00 | | 920 712.00 | 6 390 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117.00 | 104.00 | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117.00 | 104.00 | | 1 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 920 712.00 | | | 920 712.00 |
UX Autres créances clients | 566 240.00 | | | 566 240.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | | | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306.00 | | | 306.00 |
VP Divers | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 797.00 | 569 085.00 | 920 712.00 | 1 489 797.00 |
VW T.V.A. | 97 518.00 | 97 518.00 | | 97 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 079.00 | 176 079.00 | | 176 079.00 |