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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 704.00 | 21 339.00 | 11 365.00 | 32 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 753.00 | 10 251.00 | 10 502.00 | 20 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 610.00 | 31 590.00 | 106 020.00 | 137 610.00 |
BT Marchandises | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
BZ Autres créances | 44 229.00 | | 44 229.00 | 44 229.00 |
CF Disponibilités | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 462.00 | | 90 462.00 | 90 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 072.00 | 31 590.00 | 196 482.00 | 228 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 60 148.00 | 47 695.00 | | 60 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752.00 | 12 453.00 | | 752.00 |
DL TOTAL (I) | 61 011.00 | 60 258.00 | | 61 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 672.00 | 37 930.00 | | 44 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 556.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 470.00 | 49 405.00 | | 77 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 304.00 | 9 859.00 | | 12 304.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 12.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 471.00 | 97 763.00 | | 135 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 482.00 | 158 021.00 | | 196 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 933.00 | | | 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 498.00 | | 638 498.00 | 638 498.00 |
FG Production vendue services | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 584.00 | | 640 584.00 | 640 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 721.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 3 086.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 3 086.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -3 086.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 860.00 | 670 910.00 | | 641 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 108.00 | 658 456.00 | | 641 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752.00 | 12 453.00 | | 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 423.00 | 1 372.00 | | 2 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 260.00 | | 4 350.00 | 133 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 207.00 | | 4 250.00 | 49 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | 100.00 | 4 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 869.00 | 6 721.00 | | 24 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 869.00 | 6 721.00 | | 24 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 470.00 | 77 470.00 | | 77 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UX Autres créances clients | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VB T. V. A. | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
VC Groupe et associés | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 996.00 | 11 185.00 | 4 811.00 | 15 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 471.00 | 130 660.00 | 4 811.00 | 135 471.00 |