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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 5 365.00 | 135.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 301.00 | 34 219.00 | 13 082.00 | 47 301.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 401.00 | 39 584.00 | 136 817.00 | 176 401.00 |
060 Stock marchandises | 227 968.00 | | 227 968.00 | 227 968.00 |
072 Créances – Autres | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
084 Disponibilités | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 802.00 | | 235 802.00 | 235 802.00 |
110 Total général Actif | 412 203.00 | 39 584.00 | 372 619.00 | 412 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 428.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 105 813.00 | | | 105 813.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 286 033.00 | 308 404.00 | | 286 033.00 |
214 Production vendue de biens – France | 73 384.00 | 77 017.00 | | 73 384.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
230 Autres produits | 4 720.00 | 4 363.00 | | 4 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 362.00 | 389 784.00 | | 365 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 592.00 | 125 964.00 | | 101 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 887.00 | -14 416.00 | | 4 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 105.00 | 21 317.00 | | 18 105.00 |
242 Autres charges externes. | 87 348.00 | 89 791.00 | | 87 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | 3 221.00 | | 2 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 513.00 | 109 416.00 | | 91 513.00 |
252 Charges sociales | 29 061.00 | 35 329.00 | | 29 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 842.00 | 9 839.00 | | 8 842.00 |
262 Autres charges | 260.00 | 300.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 080.00 | 380 760.00 | | 344 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 283.00 | 9 024.00 | | 21 283.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 699.00 | 1 163.00 | | 2 699.00 |
294 Charges financières | 5 937.00 | 5 198.00 | | 5 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | 64.00 | | 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 388.00 | | 2 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 428.00 | 4 567.00 | | 15 428.00 |