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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 555 434.00 | 2 555 434.00 | | 2 555 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 434.00 | 2 555 434.00 | | 2 555 434.00 |
BT Marchandises | 1 201 583.00 | | 1 201 583.00 | 1 201 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 685 096.00 | | 10 685 096.00 | 10 685 096.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 889 423.00 | | 11 889 423.00 | 11 889 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 444 857.00 | 2 555 434.00 | 11 889 423.00 | 14 444 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 136 100.00 | 9 136 100.00 | | 9 136 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 912 750.00 | 912 750.00 | | 912 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 607.00 | 197 607.00 | | 197 607.00 |
DH Report à nouveau | -69 474 541.00 | -68 159 961.00 | | -69 474 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 724.00 | -1 314 580.00 | | 1 257 724.00 |
DL TOTAL (I) | -57 970 359.00 | -59 228 084.00 | | -57 970 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 387 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 593 331.00 | 2 564 934.00 | | 2 593 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 593 331.00 | 2 951 934.00 | | 2 593 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 488 147.00 | 67 304 372.00 | | 61 488 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 976 549.00 | 1 389 374.00 | | 3 976 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 458.00 | 1 253 984.00 | | 1 499 458.00 |
EA Autres dettes | 302 297.00 | 425 422.00 | | 302 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 266 451.00 | 70 373 152.00 | | 67 266 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 889 423.00 | 14 097 003.00 | | 11 889 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 488 147.00 | | | 61 488 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 584 868.00 | 447 815.00 | 61 032 683.00 | 60 584 868.00 |
FG Production vendue services | 11 435.00 | 1 448 230.00 | 1 459 665.00 | 11 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 596 303.00 | 1 896 045.00 | 62 492 347.00 | 60 596 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 492 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 936 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 725 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 766 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 603.00 | 1 156.00 | | 392 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 603.00 | 1 156.00 | | 392 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 603.00 | 485.00 | | 392 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 638.00 | | | 63 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 884 950.00 | 50 150 782.00 | | 62 884 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 627 226.00 | 51 465 362.00 | | 61 627 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 724.00 | -1 314 580.00 | | 1 257 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 951 934.00 | 34 000.00 | 392 603.00 | 2 951 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 951 934.00 | 34 000.00 | 392 603.00 | 2 951 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 392 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 976 549.00 | 3 976 549.00 | | 3 976 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 009.00 | 190 009.00 | | 190 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 842.00 | 169 842.00 | | 169 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 297.00 | 302 297.00 | | 302 297.00 |
UX Autres créances clients | 10 685 096.00 | | | 10 685 096.00 |
VI Groupe et associés | 61 488 147.00 | 61 488 147.00 | | 61 488 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 515.00 | 147 515.00 | | 147 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 685 096.00 | 10 685 096.00 | | 10 685 096.00 |
VW T.V.A. | 930 854.00 | 930 854.00 | | 930 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 266 451.00 | 67 266 451.00 | | 67 266 451.00 |